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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 011 785.00 | | 35 011 785.00 | 35 011 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 39 924 444.00 | | 39 924 444.00 | 39 924 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 953 932.00 | | 74 953 932.00 | 74 953 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 953 932.00 | | 74 953 932.00 | 74 953 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 374 850.00 | 45 374 850.00 | | 45 374 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11 063 017.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
DG Autres réserves | 11 063 017.00 | | | 11 063 017.00 |
DH Report à nouveau | -18 921 847.00 | -16 501 606.00 | | -18 921 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 819 941.00 | -2 420 241.00 | | -4 819 941.00 |
DL TOTAL (I) | 33 112 989.00 | 37 932 931.00 | | 33 112 989.00 |
DP Provisions pour risques | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 157 666.00 | 16 350 000.00 | | 31 157 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 226 531.00 | 16 350 000.00 | | 31 226 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 560.00 | | | 631 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 776.00 | 697 397.00 | | 879 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 071 379.00 | 695 921.00 | | 9 071 379.00 |
EA Autres dettes | 31 697.00 | 50 238.00 | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 614 412.00 | 1 444 846.00 | | 10 614 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 953 932.00 | 55 727 776.00 | | 74 953 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 560.00 | | | 631 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 000.00 | | | 46 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 529 441.00 | | | 46 529 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937 950.00 | 59 791.00 | | 3 937 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 987 635.00 | | | 22 987 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 876 531.00 | | | 14 876 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 802 117.00 | 59 791.00 | | 41 802 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727 324.00 | -59 790.00 | | 4 727 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 862 269.00 | 132 137.00 | | 7 862 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 130 724.00 | 471 952.00 | | 49 130 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 950 666.00 | 2 892 192.00 | | 53 950 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 819 941.00 | -2 420 241.00 | | -4 819 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 706 214.00 | | 1 266 377.00 | 52 706 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 972 591.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 972 591.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 706 214.00 | | 1 266 377.00 | 52 706 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 058 997.00 | 925 958.00 | 30 984 956.00 | 30 058 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 058 997.00 | 925 958.00 | 30 984 956.00 | 30 058 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 350 000.00 | 14 876 531.00 | | 16 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 140 074.00 | | 2 140 074.00 | 2 140 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 696.00 | | 2 147 696.00 | 2 147 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 497 696.00 | 14 876 531.00 | 2 147 696.00 | 18 497 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 776.00 | 879 776.00 | | 879 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VB T. V. A. | 255 905.00 | 255 905.00 | | 255 905.00 |
VI Groupe et associés | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 755 879.00 | 34 755 879.00 | | 34 755 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 011 785.00 | 35 011 785.00 | | 35 011 785.00 |
VW T.V.A. | 9 061 708.00 | 9 061 708.00 | | 9 061 708.00 |