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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 190 020.00 | | 9 190 020.00 | 9 190 020.00 |
AP Constructions | 39 777 294.00 | 29 083 988.00 | 10 693 305.00 | 39 777 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 986 426.00 | | 2 986 426.00 | 2 986 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 953 740.00 | 29 083 988.00 | 22 869 752.00 | 51 953 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | 7 622.00 | 10 741.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 35 121 581.00 | 2 140 074.00 | 32 981 507.00 | 35 121 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 1 645 780.00 | | 1 645 780.00 | 1 645 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 803 428.00 | 2 147 696.00 | 34 655 733.00 | 36 803 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 757 169.00 | 31 231 684.00 | 57 525 485.00 | 88 757 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 374 850.00 | 45 374 850.00 | | 45 374 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 063 017.00 | 11 063 017.00 | | 11 063 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
DH Report à nouveau | -15 106 249.00 | | | -15 106 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 357.00 | -15 106 249.00 | | -1 395 357.00 |
DL TOTAL (I) | 40 353 171.00 | 41 748 528.00 | | 40 353 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 350 000.00 | 16 350 000.00 | | 16 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 350 000.00 | 16 350 000.00 | | 16 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 2 823.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 875.00 | 652 522.00 | | 297 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 259.00 | 210 958.00 | | 85 259.00 |
EA Autres dettes | 438 045.00 | 760 448.00 | | 438 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 313.00 | 2 094 808.00 | | 822 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 525 485.00 | 60 193 337.00 | | 57 525 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 849.00 | | 1 693 849.00 | 1 693 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 849.00 | | 1 693 849.00 | 1 693 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 56 450.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5 906 450.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 118.00 | 7 358.00 | | 130 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 320 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 118.00 | 18 678 041.00 | | 130 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 110.00 | -12 771 591.00 | | -130 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 180.00 | 164 249.00 | | 192 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 221.00 | 10 492 301.00 | | 2 300 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 578.00 | 25 598 550.00 | | 3 695 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 395 357.00 | -15 106 249.00 | | -1 395 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 907 506.00 | | 2 993 426.00 | 51 907 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947 193.00 | 51 953 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947 193.00 | 51 953 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 907 506.00 | | 2 993 426.00 | 51 907 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 045 458.00 | 1 038 530.00 | | 28 045 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 045 458.00 | 1 038 530.00 | | 28 045 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 350 000.00 | | | 16 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 920 074.00 | 220 000.00 | | 1 920 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927 696.00 | 220 000.00 | | 1 927 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277 696.00 | 220 000.00 | | 18 277 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 875.00 | 297 875.00 | | 297 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 045.00 | 438 045.00 | | 438 045.00 |
UX Autres créances clients | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
VC Groupe et associés | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 924 544.00 | | | 34 924 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 139 944.00 | 35 130 829.00 | 9 116.00 | 35 139 944.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 313.00 | 822 313.00 | | 822 313.00 |