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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 088 746.00 | | 26 088 746.00 | 26 088 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 121 406.00 | | 26 121 406.00 | 26 121 406.00 |
BZ Autres créances | 39 039 253.00 | 1 300 000.00 | 37 739 253.00 | 39 039 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 542 614.00 | | 542 614.00 | 542 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 599 570.00 | 1 300 000.00 | 38 299 570.00 | 39 599 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 720 977.00 | 1 300 000.00 | 64 420 977.00 | 65 720 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 374 850.00 | 45 374 850.00 | | 45 374 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
DG Autres réserves | 11 063 017.00 | 11 063 017.00 | | 11 063 017.00 |
DH Report à nouveau | -23 741 788.00 | -18 921 847.00 | | -23 741 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 166.00 | -4 819 941.00 | | -911 166.00 |
DL TOTAL (I) | 32 201 823.00 | 33 112 989.00 | | 32 201 823.00 |
DP Provisions pour risques | 32 943.00 | 68 865.00 | | 32 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 064 534.00 | 31 157 666.00 | | 31 064 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 097 477.00 | 31 226 531.00 | | 31 097 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 864.00 | 631 560.00 | | 618 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 993.00 | 879 776.00 | | 477 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | 9 071 379.00 | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 22 551.00 | 31 697.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 676.00 | 10 614 412.00 | | 1 121 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 420 977.00 | 74 953 932.00 | | 64 420 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 29 441.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 070.00 | 46 529 441.00 | | 162 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 831.00 | 3 937 950.00 | | 103 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 987 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 943.00 | 14 876 531.00 | | 32 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 774.00 | 41 802 117.00 | | 136 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 296.00 | 4 727 324.00 | | 25 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 509.00 | 7 862 269.00 | | -138 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 943.00 | 49 130 724.00 | | 653 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 109.00 | 53 950 666.00 | | 1 565 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 166.00 | -4 819 941.00 | | -911 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 121 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 121 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 121 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 121 407.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 226 531.00 | 32 943.00 | 161 997.00 | 31 226 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 226 531.00 | 1 332 943.00 | 161 997.00 | 31 226 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 993.00 | 477 993.00 | | 477 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UP Prêts | 26 088 746.00 | | 26 088 746.00 | 26 088 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VB T. V. A. | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
VC Groupe et associés | 31 473 717.00 | 31 473 717.00 | | 31 473 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 618 864.00 | 618 864.00 | | 618 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 774.00 | 108 774.00 | | 108 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 299 243.00 | 7 299 243.00 | | 7 299 243.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 676.00 | 1 121 676.00 | | 1 121 676.00 |