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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 493.00 | 27 781.00 | 712.00 | 28 493.00 |
AH Fonds commercial | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 764.00 | 24 959.00 | 42 805.00 | 67 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 473.00 | 36 290.00 | 23 183.00 | 59 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 023.00 | 89 649.00 | 358 374.00 | 448 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 790.00 | 6 305.00 | 325 485.00 | 331 790.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CF Disponibilités | 275 110.00 | | 275 110.00 | 275 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 355.00 | 6 305.00 | 679 051.00 | 685 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 378.00 | 95 953.00 | 1 037 425.00 | 1 133 378.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 619.00 | 381.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 690.00 | 622 621.00 | | 653 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 809.00 | 63 069.00 | | 116 809.00 |
DL TOTAL (I) | 792 499.00 | 707 690.00 | | 792 499.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 19 260.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 232.00 | 44 227.00 | | 47 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 21 420.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 562.00 | 158 167.00 | | 178 562.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 4 242.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 925.00 | 247 316.00 | | 244 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 425.00 | 956 029.00 | | 1 037 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 925.00 | 247 316.00 | | 244 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 690.00 | | 59 733.00 | 392 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 448 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 313 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 127 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 963.00 | | 700.00 | 312 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 335.00 | | 59 033.00 | 72 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 903.00 | 15 184.00 | 4 058.00 | 77 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 617.00 | 2 433.00 | 270.00 | 25 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 286.00 | 12 751.00 | 3 788.00 | 52 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
6T Sur comptes clients | 14 134.00 | 3 184.00 | 11 013.00 | 14 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 134.00 | 3 803.00 | 11 013.00 | 14 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | 3 803.00 | 12 036.00 | 15 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 12 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 322 991.00 | | | 322 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 153.00 | 358 760.00 | 6 393.00 | 365 153.00 |
VW T.V.A. | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 693.00 | 197 693.00 | | 197 693.00 |