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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 502.00 | 33 657.00 | 1 845.00 | 35 502.00 |
AH Fonds commercial | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 043.00 | 88 048.00 | 20 995.00 | 109 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 138.00 | 48 332.00 | 16 805.00 | 65 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 372.00 | 170 037.00 | 337 335.00 | 507 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 201.00 | 20 314.00 | 229 887.00 | 250 201.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
CF Disponibilités | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 827.00 | 20 314.00 | 574 513.00 | 594 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 199.00 | 190 351.00 | 911 848.00 | 1 102 199.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 629 136.00 | | | 629 136.00 |
DH Report à nouveau | | 656 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 248.00 | 63 035.00 | | 73 248.00 |
DL TOTAL (I) | 724 385.00 | 741 136.00 | | 724 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 484.00 | 48 018.00 | | 74 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 12 323.00 | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 963.00 | 148 162.00 | | 101 963.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 7 328.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 463.00 | 216 778.00 | | 187 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 848.00 | 957 915.00 | | 911 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 463.00 | 216 778.00 | | 187 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 227.00 | | 45 347.00 | 500 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 202.00 | 507 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 202.00 | 174 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 403.00 | | | 320 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 036.00 | | 38 347.00 | 174 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 7 000.00 | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 750.00 | 34 421.00 | 18 133.00 | 153 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 089.00 | 2 568.00 | | 31 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 661.00 | 31 853.00 | 18 133.00 | 122 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 186.00 | | 5 871.00 | 26 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 186.00 | | 5 871.00 | 26 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 186.00 | | 5 871.00 | 26 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 505.00 | 264 717.00 | 11 788.00 | 276 505.00 |
VW T.V.A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |