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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 28 816.00 | 6 189.00 | 35 005.00 |
AH Fonds commercial | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 543.00 | 43 193.00 | 45 350.00 | 88 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 159.00 | 47 015.00 | 15 143.00 | 62 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 896.00 | 119 024.00 | 359 872.00 | 478 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 205.00 | 8 399.00 | 344 805.00 | 353 205.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CF Disponibilités | 161 308.00 | | 161 308.00 | 161 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 294.00 | 8 399.00 | 618 894.00 | 627 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 191.00 | 127 424.00 | 978 767.00 | 1 106 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 499.00 | 653 689.00 | | 680 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 601.00 | 116 809.00 | | 65 601.00 |
DL TOTAL (I) | 768 101.00 | 792 499.00 | | 768 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 346.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 120.00 | 47 231.00 | | 61 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 14 226.00 | | 16 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 629.00 | 178 561.00 | | 129 629.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 4 558.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 665.00 | 244 925.00 | | 210 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 767.00 | 1 037 424.00 | | 978 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 665.00 | 244 925.00 | | 210 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 023.00 | | 31 024.00 | 448 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 478 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 150 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 393.00 | | 6 513.00 | 313 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 237.00 | | 23 616.00 | 127 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | 895.00 | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 030.00 | 30 145.00 | 150.00 | 89 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 781.00 | 1 035.00 | | 27 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 249.00 | 29 109.00 | 150.00 | 61 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 3 760.00 | 1 665.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 924.00 | 3 760.00 | 2 284.00 | 6 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 924.00 | 3 760.00 | 2 284.00 | 6 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 760.00 | 1 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 339 193.00 | 339 193.00 | | 339 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 135.00 | 414 847.00 | 7 288.00 | 422 135.00 |
VW T.V.A. | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 545.00 | 149 545.00 | | 149 545.00 |