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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
AH Fonds commercial | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 379.00 | 91 694.00 | 93 685.00 | 185 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 183.00 | 59 020.00 | 23 162.00 | 82 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 412.00 | 186 216.00 | 412 195.00 | 598 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 694.00 | 17 774.00 | 121 919.00 | 139 694.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 428.00 | | 151 428.00 | 151 428.00 |
CF Disponibilités | 313 033.00 | | 313 033.00 | 313 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 520.00 | 17 774.00 | 604 746.00 | 622 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 933.00 | 203 991.00 | 1 016 941.00 | 1 220 933.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 590 468.00 | 612 385.00 | | 590 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 976.00 | 68 083.00 | | 159 976.00 |
DL TOTAL (I) | 772 444.00 | 702 468.00 | | 772 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 398.00 | 74 073.00 | | 74 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 5 129.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 848.00 | 125 450.00 | | 155 848.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 159.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 996.00 | 205 114.00 | | 242 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 941.00 | 907 582.00 | | 1 016 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 597.00 | 131 041.00 | | 168 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 501.00 | 156 053.00 | 9 448.00 | 165 501.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 599.00 | 168 599.00 | | 168 599.00 |