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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 322.00 | 603.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 616.00 | 37 097.00 | 16 519.00 | 53 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 380.00 | 38 420.00 | 70 960.00 | 109 380.00 |
BT Marchandises | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 818.00 | 27 875.00 | 167 943.00 | 195 818.00 |
BZ Autres créances | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CF Disponibilités | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 038.00 | 27 875.00 | 503 163.00 | 531 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 418.00 | 66 295.00 | 574 123.00 | 640 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 116.00 | 172 096.00 | | 247 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 549.00 | 75 019.00 | | 55 549.00 |
DL TOTAL (I) | 346 666.00 | 291 116.00 | | 346 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 53 003.00 | | 45 172.00 |
EA Autres dettes | 74 858.00 | 54 972.00 | | 74 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 457.00 | 208 935.00 | | 227 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 123.00 | 500 052.00 | | 574 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 293.00 | 208 935.00 | | 173 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 979.00 | | 9 197.00 | 103 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426.00 | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 109 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 47 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 387.00 | | 909.00 | 47 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 158.00 | | 5 458.00 | 48 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | 2 830.00 | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 033.00 | 3 757.00 | 370.00 | 35 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 305.00 | 370.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 646.00 | 3 451.00 | | 33 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 819.00 | | | 195 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 802.00 | 13 638.00 | 54 164.00 | 67 802.00 |
VI Groupe et associés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 302.00 | 225 512.00 | 2 790.00 | 228 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 457.00 | 173 294.00 | 54 164.00 | 227 457.00 |