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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 854.00 | 45 578.00 | 20 275.00 | 65 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 393.00 | 5 558.00 | 1 834.00 | 7 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 153.00 | 51 136.00 | 74 016.00 | 125 153.00 |
BT Marchandises | 306 864.00 | 1 636.00 | 305 228.00 | 306 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 354.00 | 14 959.00 | 101 395.00 | 116 354.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 340.00 | 16 595.00 | 448 745.00 | 465 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 494.00 | 67 732.00 | 522 761.00 | 590 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 278.00 | 277 172.00 | | 324 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | 67 105.00 | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 390 458.00 | 388 278.00 | | 390 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 932.00 | 41 782.00 | | 27 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 49 674.00 | | 59 827.00 |
EA Autres dettes | 44 543.00 | 38 720.00 | | 44 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 303.00 | 130 177.00 | | 132 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 761.00 | 518 455.00 | | 522 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 244.00 | 103 858.00 | | 120 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 156.00 | | 7 991.00 | 119 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 125 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | | 7 991.00 | 57 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 011.00 | 7 126.00 | | 44 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 2 015.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | 5 111.00 | | 40 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 116 355.00 | 116 355.00 | | 116 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 343.00 | 14 284.00 | 12 059.00 | 26 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 440.00 | 128 582.00 | 858.00 | 129 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 303.00 | 120 244.00 | 12 059.00 | 132 303.00 |