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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 6 949.00 | 5.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 859.00 | 38 755.00 | 21 104.00 | 59 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 769.00 | 45 704.00 | 67 065.00 | 112 769.00 |
BT Marchandises | 450 157.00 | 444.00 | 449 712.00 | 450 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 281.00 | 1 727.00 | 104 554.00 | 106 281.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CF Disponibilités | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 086.00 | 2 171.00 | 680 914.00 | 683 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 856.00 | 47 875.00 | 747 980.00 | 795 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 458.00 | 324 278.00 | | 346 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 319.00 | 22 180.00 | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 397 778.00 | 390 458.00 | | 397 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 493.00 | 27 932.00 | | 259 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 59 827.00 | | 49 626.00 |
EA Autres dettes | 41 082.00 | 44 543.00 | | 41 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 201.00 | 132 303.00 | | 350 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 980.00 | 522 761.00 | | 747 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 089.00 | 120 244.00 | | 217 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 153.00 | | 6 201.00 | 125 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 585.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 439.00 | 46 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 146.00 | 59 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 854.00 | | 6 151.00 | 65 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | 50.00 | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 137.00 | 7 152.00 | 12 585.00 | 51 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 1 830.00 | 439.00 | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 578.00 | 5 323.00 | 12 146.00 | 45 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 336.00 | 29 223.00 | 120 371.00 | 162 336.00 |
VI Groupe et associés | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 368.00 | 121 510.00 | 858.00 | 122 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 202.00 | 217 089.00 | 120 371.00 | 350 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |