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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 3 543.00 | 3 849.00 | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 863.00 | 40 467.00 | 17 395.00 | 57 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 155.00 | 44 011.00 | 75 144.00 | 119 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 257 861.00 | | 257 861.00 | 257 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 715.00 | 6 698.00 | 126 017.00 | 132 715.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 009.00 | 6 698.00 | 443 311.00 | 450 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 165.00 | 50 709.00 | 518 455.00 | 569 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 172.00 | 302 666.00 | | 277 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 105.00 | -25 493.00 | | 67 105.00 |
DL TOTAL (I) | 388 278.00 | 321 172.00 | | 388 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 782.00 | 93 973.00 | | 41 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 60 685.00 | | 49 674.00 |
EA Autres dettes | 38 720.00 | 52 020.00 | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 177.00 | 206 679.00 | | 130 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 455.00 | 527 852.00 | | 518 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 858.00 | 166 326.00 | | 103 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 211.00 | 7 711.00 | 2 911.00 | 39 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 2 010.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | 5 701.00 | 2 911.00 | 37 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 384.00 | 14 065.00 | 26 319.00 | 40 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VP Divers | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 303.00 | 145 452.00 | 2 852.00 | 148 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 177.00 | 103 859.00 | 26 319.00 | 130 177.00 |