| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 232.00 | 2 102.00 | 130.00 | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 038.00 | 690 765.00 | 172 273.00 | 863 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 887.00 | 695 485.00 | 174 403.00 | 869 887.00 |
BT Marchandises | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 185.00 | 695 485.00 | 241 700.00 | 937 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 845.00 | -444 290.00 | | -362 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 870.00 | 81 446.00 | | -11 870.00 |
DL TOTAL (I) | -363 715.00 | -351 845.00 | | -363 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 567.00 | 587 737.00 | | 595 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 5 150.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | 16 244.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 415.00 | 609 131.00 | | 605 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 700.00 | 257 286.00 | | 241 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 415.00 | | | 605 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 256.00 | | 431 256.00 | 431 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 256.00 | | 431 256.00 | 431 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 655.00 | |
GE Autres charges | | | 28 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 332.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 1 427.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 85 754.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 065.00 | 472 237.00 | | 436 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 935.00 | 390 791.00 | | 447 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 870.00 | 81 446.00 | | -11 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 270.00 | | 12 177.00 | 899 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 559.00 | 869 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 484.00 | 867 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 195.00 | | 12 177.00 | 897 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 313.00 | 62 655.00 | 41 484.00 | 674 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 313.00 | 62 655.00 | 41 484.00 | 674 313.00 |