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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 549.00 | 778 323.00 | 103 226.00 | 881 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 805.00 | 781 579.00 | 105 226.00 | 886 805.00 |
BT Marchandises | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 060.00 | 781 579.00 | 167 481.00 | 949 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 278.00 | -381 986.00 | | -420 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | -38 292.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | -405 212.00 | -409 278.00 | | -405 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 063.00 | 567 982.00 | | 565 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 2 389.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 9 000.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 693.00 | 579 371.00 | | 572 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 481.00 | 170 093.00 | | 167 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 693.00 | | | 572 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 395 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 246.00 | |
GE Autres charges | | | 30 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | 536.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 536.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | -536.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 324.00 | 389 111.00 | | 451 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 258.00 | 427 404.00 | | 447 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066.00 | -38 292.00 | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 470.00 | | 33 522.00 | 856 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 886 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 884 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 470.00 | | 33 522.00 | 854 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 063.00 | 45 905.00 | 2 660.00 | 741 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 063.00 | 45 905.00 | 2 660.00 | 741 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 565 063.00 | 565 063.00 | | 565 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 563.00 | 11 563.00 | 2 000.00 | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 693.00 | 572 693.00 | | 572 693.00 |