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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 1 523.00 | 3 087.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 379.00 | 818 898.00 | 67 480.00 | 886 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 221.00 | 822 654.00 | 72 567.00 | 895 221.00 |
BT Marchandises | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BZ Autres créances | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CF Disponibilités | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 584.00 | 822 654.00 | 168 930.00 | 991 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 212.00 | -420 278.00 | | -416 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | 4 066.00 | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | -389 300.00 | -405 212.00 | | -389 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 037.00 | 565 063.00 | | 545 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 5 167.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | 2 463.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 230.00 | 572 693.00 | | 558 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 930.00 | 167 481.00 | | 168 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 214.00 | 572 693.00 | | 550 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 075.00 | |
GE Autres charges | | | 24 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 091.00 | 451 324.00 | | 349 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 179.00 | 447 258.00 | | 333 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 912.00 | 4 066.00 | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 805.00 | | 8 416.00 | 886 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 805.00 | | 8 416.00 | 884 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 579.00 | 41 075.00 | | 781 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 579.00 | 41 075.00 | | 781 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 545 037.00 | 545 037.00 | | 545 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 535.00 | 40 535.00 | 2 000.00 | 42 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 230.00 | 550 214.00 | | 558 230.00 |