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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 213.00 | 737 807.00 | 113 407.00 | 851 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 470.00 | 741 063.00 | 115 407.00 | 856 470.00 |
BT Marchandises | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 156.00 | 741 063.00 | 170 093.00 | 911 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 986.00 | -374 715.00 | | -381 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 292.00 | -7 271.00 | | -38 292.00 |
DL TOTAL (I) | -409 278.00 | -370 986.00 | | -409 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 982.00 | 565 979.00 | | 567 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 3 141.00 | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 7 109.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 371.00 | 576 229.00 | | 579 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 093.00 | 205 243.00 | | 170 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 371.00 | 576 229.00 | | 579 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 876.00 | |
GE Autres charges | | | 29 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 111.00 | 448 523.00 | | 389 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 404.00 | 455 794.00 | | 427 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 292.00 | -7 271.00 | | -38 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 096.00 | | 13 888.00 | 865 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 514.00 | 856 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 514.00 | 854 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 096.00 | | 13 888.00 | 863 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 165.00 | 44 412.00 | 22 514.00 | 719 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 165.00 | 44 412.00 | 22 514.00 | 719 165.00 |