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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 427.00 | 265 107.00 | 39 320.00 | 304 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 235.00 | 240 110.00 | 137 125.00 | 377 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 713.00 | 505 966.00 | 410 747.00 | 916 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BN En cours de production de biens | 469 780.00 | | 469 780.00 | 469 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 158.00 | | 634 158.00 | 634 158.00 |
BZ Autres créances | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CF Disponibilités | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 657.00 | | 1 199 657.00 | 1 199 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 370.00 | 505 966.00 | 1 610 404.00 | 2 116 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 471 223.00 | 457 802.00 | | 471 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | 13 421.00 | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 649 155.00 | 637 323.00 | | 649 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 214.00 | 273 092.00 | | 309 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 954.00 | 159 993.00 | | 152 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 736.00 | 229 686.00 | | 281 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 345.00 | 257 482.00 | | 217 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 249.00 | 920 251.00 | | 961 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 404.00 | 1 557 574.00 | | 1 610 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 593.00 | 759 464.00 | | 843 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 427.00 | 71 505.00 | | 148 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 333.00 | | 15 380.00 | 901 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 282.00 | | 15 380.00 | 666 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 698.00 | 36 268.00 | | 469 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 948.00 | 36 268.00 | | 468 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 736.00 | 281 736.00 | | 281 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 634 158.00 | | | 634 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 986.00 | 131 330.00 | 79 364.00 | 248 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VI Groupe et associés | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 351.00 | 685 651.00 | 5 700.00 | 691 351.00 |
VW T.V.A. | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 249.00 | 843 593.00 | 79 364.00 | 961 249.00 |