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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 825.00 | 306 177.00 | 74 648.00 | 380 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 755.00 | 250 084.00 | 145 671.00 | 395 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 397.00 | 557 012.00 | 455 385.00 | 1 012 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
BN En cours de production de biens | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 652.00 | | 737 652.00 | 737 652.00 |
BZ Autres créances | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 265 855.00 | | 1 265 855.00 | 1 265 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 252.00 | 557 012.00 | 1 721 240.00 | 2 278 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 468 325.00 | 532 954.00 | | 468 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 145.00 | -64 629.00 | | 14 145.00 |
DL TOTAL (I) | 648 570.00 | 634 425.00 | | 648 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 358.00 | 270 019.00 | | 241 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 475.00 | 56 780.00 | | 34 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 881.00 | 485 439.00 | | 365 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 955.00 | 415 358.00 | | 430 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 670.00 | 1 229 414.00 | | 1 072 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 240.00 | 1 863 839.00 | | 1 721 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 593.00 | 1 073 524.00 | | 972 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 806.00 | 41 317.00 | | 72 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 405.00 | | | 999 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 589.00 | | | 763 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 629.00 | 39 383.00 | | 517 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 879.00 | 39 383.00 | | 516 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 139.00 | 358 139.00 | | 358 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 737 652.00 | 737 652.00 | | 737 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VI Groupe et associés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 825.00 | 803 825.00 | | 803 825.00 |
VW T.V.A. | 159 833.00 | 159 833.00 | | 159 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 376.00 | 896 376.00 | | 896 376.00 |