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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 297.00 | 288 359.00 | 80 938.00 | 369 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 292.00 | 228 520.00 | 165 773.00 | 394 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 405.00 | 517 629.00 | 481 777.00 | 999 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
BN En cours de production de biens | 428 756.00 | | 428 756.00 | 428 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 573.00 | | 819 573.00 | 819 573.00 |
BZ Autres créances | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CF Disponibilités | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 062.00 | | 1 382 062.00 | 1 382 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 467.00 | 517 629.00 | 1 863 839.00 | 2 381 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 532 954.00 | 471 223.00 | | 532 954.00 |
DH Report à nouveau | | 11 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 629.00 | 49 899.00 | | -64 629.00 |
DL TOTAL (I) | 634 425.00 | 699 054.00 | | 634 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 019.00 | 253 130.00 | | 270 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 780.00 | 161 978.00 | | 56 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 439.00 | 429 911.00 | | 485 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 358.00 | 285 931.00 | | 415 358.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 414.00 | 1 130 950.00 | | 1 229 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 839.00 | 1 830 004.00 | | 1 863 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 524.00 | 966 750.00 | | 1 073 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 317.00 | 133 131.00 | | 41 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 727.00 | | 112 619.00 | 922 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 444.00 | 922 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 444.00 | 687 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 676.00 | | 111 854.00 | 687 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | 765.00 | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 865.00 | 41 733.00 | 28 969.00 | 504 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 115.00 | 41 733.00 | 28 969.00 | 504 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 439.00 | 485 439.00 | | 485 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 966.00 | 221 966.00 | | 221 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 819 573.00 | 819 573.00 | | 819 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 694.00 | 44 405.00 | 95 289.00 | 139 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 325.00 | 69 724.00 | 60 601.00 | 130 325.00 |
VI Groupe et associés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VP Divers | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 962.00 | 716 962.00 | | 716 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 059.00 | 890 609.00 | 6 450.00 | 897 059.00 |
VW T.V.A. | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 413.00 | 1 073 523.00 | 155 890.00 | 1 229 413.00 |