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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 252.00 | 320 720.00 | 187 532.00 | 508 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 319.00 | 268 559.00 | 136 760.00 | 405 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 387.00 | 590 029.00 | 559 358.00 | 1 149 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
BN En cours de production de biens | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 848.00 | | 614 848.00 | 614 848.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CF Disponibilités | 634 012.00 | | 634 012.00 | 634 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 277.00 | | 1 852 277.00 | 1 852 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 664.00 | 590 029.00 | 2 411 634.00 | 3 001 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 468 325.00 | 468 325.00 | | 468 325.00 |
DH Report à nouveau | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 905.00 | 20 509.00 | | 56 905.00 |
DL TOTAL (I) | 711 839.00 | 654 934.00 | | 711 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 234.00 | 241 358.00 | | 941 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 34 475.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 681.00 | 358 139.00 | | 346 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 741.00 | 430 955.00 | | 383 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 796.00 | 1 064 928.00 | | 1 699 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 634.00 | 1 719 862.00 | | 2 411 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 415.00 | 1 073 524.00 | | 872 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 397.00 | | 138 898.00 | 1 012 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 1 149 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 913 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 581.00 | | 138 898.00 | 776 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 012.00 | 33 018.00 | | 557 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 262.00 | 33 018.00 | | 556 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 681.00 | 346 681.00 | | 346 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 455.00 | 157 455.00 | | 157 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 614 848.00 | 614 848.00 | | 614 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 506.00 | 80 780.00 | 804 726.00 | 885 506.00 |
VI Groupe et associés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 682.00 | | | 772 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 983.00 | 672 533.00 | 6 450.00 | 678 983.00 |
VW T.V.A. | 121 414.00 | 121 414.00 | | 121 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 796.00 | 895 070.00 | 804 726.00 | 1 699 796.00 |