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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 13 030.00 | 1 947.00 | 14 977.00 |
AH Fonds commercial | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 045.00 | 78 258.00 | 134 787.00 | 213 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 909.00 | 106 908.00 | 50 002.00 | 156 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 721.00 | 200 796.00 | 226 926.00 | 427 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BT Marchandises | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 845.00 | | 227 845.00 | 227 845.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 473.00 | | 273 473.00 | 273 473.00 |
CF Disponibilités | 170 033.00 | | 170 033.00 | 170 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 675.00 | | 835 675.00 | 835 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 396.00 | 200 796.00 | 1 062 600.00 | 1 263 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 557 263.00 | | | 557 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
DL TOTAL (I) | 691 419.00 | | | 691 419.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 697.00 | | | 185 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 182.00 | | | 365 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 600.00 | | | 1 062 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 573.00 | | | 196 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 271.00 | | 3 450.00 | 424 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 096.00 | | | 265 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 090.00 | | 3 419.00 | 156 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 31.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 860.00 | 36 935.00 | | 163 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 087.00 | 15 201.00 | | 76 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 773.00 | 21 734.00 | | 87 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 346.00 | 16 738.00 | 74 054.00 | 185 346.00 |
VI Groupe et associés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 497.00 | 247 497.00 | | 247 497.00 |
VW T.V.A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 182.00 | 196 573.00 | 74 054.00 | 365 182.00 |