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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 331.00 | 21 998.00 | 333.00 | 22 331.00 |
AH Fonds commercial | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 045.00 | 135 102.00 | 77 943.00 | 213 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 8 985.00 | 4 517.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 705.00 | 156 683.00 | 76 022.00 | 232 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 980.00 | 322 769.00 | 199 211.00 | 521 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BT Marchandises | 177 662.00 | | 177 662.00 | 177 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 626.00 | 39 701.00 | 288 925.00 | 328 626.00 |
BZ Autres créances | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 986.00 | | 334 986.00 | 334 986.00 |
CF Disponibilités | 922 135.00 | | 922 135.00 | 922 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 938.00 | 39 701.00 | 1 888 237.00 | 1 927 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 918.00 | 362 470.00 | 2 087 449.00 | 2 449 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
CU Autres participations | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 229.00 | 931 661.00 | | 1 146 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 208.00 | 218 569.00 | | 241 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 437.00 | 1 194 229.00 | | 1 431 437.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 085.00 | 56 497.00 | | 34 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 484.00 | 278 112.00 | | 310 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 721.00 | 79 181.00 | | 185 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 970.00 | 69 499.00 | | 112 970.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 6 221.00 | | 3 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 511.00 | 525 538.00 | | 646 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 449.00 | 1 729 267.00 | | 2 087 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 095.00 | 491 475.00 | | 635 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 793.00 | | 5 187.00 | 516 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 068.00 | | 5 139.00 | 241 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 48.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 221.00 | 60 548.00 | | 262 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 465.00 | 16 635.00 | | 140 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 756.00 | 43 913.00 | | 121 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 459.00 | 13 963.00 | 4 721.00 | 30 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 459.00 | 13 963.00 | 4 721.00 | 30 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 959.00 | 13 963.00 | 4 721.00 | 39 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 963.00 | 4 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 261 398.00 | 261 398.00 | | 261 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 063.00 | 22 646.00 | 11 417.00 | 34 063.00 |
VI Groupe et associés | 311 072.00 | 311 072.00 | | 311 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 545.00 | 317 287.00 | 67 258.00 | 384 545.00 |
VW T.V.A. | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 511.00 | 635 095.00 | 11 417.00 | 646 511.00 |