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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 331.00 | 14 228.00 | 2 103.00 | 16 331.00 |
AH Fonds commercial | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 045.00 | 92 469.00 | 120 576.00 | 213 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 3 043.00 | 2 721.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 057.00 | 72 006.00 | 140 051.00 | 212 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 432.00 | 181 746.00 | 305 686.00 | 487 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BT Marchandises | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 174.00 | 67 250.00 | 297 923.00 | 365 174.00 |
BZ Autres créances | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 182.00 | | 282 182.00 | 282 182.00 |
CF Disponibilités | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 129.00 | 67 250.00 | 955 879.00 | 1 023 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 562.00 | 248 996.00 | 1 261 566.00 | 1 510 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
CU Autres participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 643 419.00 | 557 263.00 | | 643 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 265.00 | 90 156.00 | | 82 265.00 |
DL TOTAL (I) | 769 684.00 | 691 419.00 | | 769 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 929.00 | 185 697.00 | | 168 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 747.00 | 43 455.00 | | 185 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 78 924.00 | | 59 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 388.00 | 51 376.00 | | 66 388.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 5 730.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 882.00 | 365 182.00 | | 485 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 566.00 | 1 062 600.00 | | 1 261 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 693.00 | 196 573.00 | | 334 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 721.00 | | 122 398.00 | 427 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 687.00 | 487 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 687.00 | 217 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 096.00 | | 1 354.00 | 265 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 509.00 | | 120 998.00 | 159 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 46.00 | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 795.00 | 43 630.00 | 62 680.00 | 200 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 288.00 | 15 409.00 | | 91 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 507.00 | 28 221.00 | 62 680.00 | 109 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 67 250.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 284 473.00 | | | 284 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 608.00 | 17 420.00 | 77 071.00 | 168 608.00 |
VI Groupe et associés | 185 747.00 | 185 747.00 | | 185 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 511.00 | 349 781.00 | 80 730.00 | 430 511.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 882.00 | 334 693.00 | 77 071.00 | 485 882.00 |