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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 331.00 | 22 269.00 | 62.00 | 22 331.00 |
AH Fonds commercial | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 045.00 | 149 313.00 | 63 732.00 | 213 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 11 484.00 | 2 019.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 131.00 | 195 388.00 | 42 743.00 | 238 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 455.00 | 378 454.00 | 149 001.00 | 527 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BT Marchandises | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 477.00 | 52 134.00 | 233 343.00 | 285 477.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 672.00 | | 488 672.00 | 488 672.00 |
CF Disponibilités | 1 012 479.00 | | 1 012 479.00 | 1 012 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 221.00 | 52 134.00 | 2 078 087.00 | 2 130 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 676.00 | 430 588.00 | 2 227 089.00 | 2 657 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
CU Autres participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 437.00 | 1 146 229.00 | | 1 383 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 542.00 | 241 208.00 | | 260 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 979.00 | 1 431 437.00 | | 1 687 979.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 424.00 | 34 085.00 | | 11 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 979.00 | 310 484.00 | | 262 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 854.00 | 185 721.00 | | 141 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 143.00 | 112 970.00 | | 106 143.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 3 252.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 610.00 | 646 511.00 | | 529 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 089.00 | 2 087 449.00 | | 2 227 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 610.00 | 635 095.00 | | 529 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 980.00 | | 5 475.00 | 521 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 207.00 | | 5 426.00 | 246 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 49.00 | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 769.00 | 55 685.00 | | 322 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 100.00 | 14 482.00 | | 157 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 669.00 | 41 203.00 | | 165 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 701.00 | 16 293.00 | 3 860.00 | 39 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 701.00 | 16 293.00 | 3 860.00 | 39 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 201.00 | 16 293.00 | 3 860.00 | 49 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 293.00 | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 222 916.00 | 222 916.00 | | 222 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VI Groupe et associés | 262 979.00 | 262 979.00 | | 262 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 794.00 | 232 203.00 | 62 591.00 | 294 794.00 |
VW T.V.A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 610.00 | 529 610.00 | | 529 610.00 |