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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 37 746.00 | 27 364.00 | 10 382.00 | 37 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 782.00 | 40 718.00 | 64.00 | 40 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 659.00 | 5 168.00 | 2 492.00 | 7 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 603.00 | 81 897.00 | 38 706.00 | 120 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BN En cours de production de biens | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 674.00 | 311.00 | 164 363.00 | 164 674.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 761.00 | 311.00 | 256 451.00 | 256 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 365.00 | 82 208.00 | 295 157.00 | 377 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
DL TOTAL (I) | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 157.00 | | | 295 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 575.00 | | 639 575.00 | 639 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 575.00 | | 639 575.00 | 639 575.00 |
FM Production stockée | | | -1 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 349.00 | | | 652 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 809.00 | | | 616 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 627.00 | | 976.00 | 119 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 227.00 | | 960.00 | 85 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 16.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 088.00 | 7 809.00 | | 74 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 440.00 | 7 809.00 | | 65 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VI Groupe et associés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 306.00 | 196 537.00 | 769.00 | 197 306.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |