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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 37 746.00 | 31 138.00 | 6 607.00 | 37 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 170.00 | 6 767.00 | 2 403.00 | 9 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 904.00 | 87 335.00 | 34 568.00 | 121 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BN En cours de production de biens | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 565.00 | 311.00 | 150 254.00 | 150 565.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 475.00 | 311.00 | 309 164.00 | 309 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 379.00 | 87 646.00 | 343 733.00 | 431 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DL TOTAL (I) | 180 415.00 | | | 180 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 733.00 | | | 343 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 057.00 | | 661 057.00 | 661 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 057.00 | | 661 057.00 | 661 057.00 |
FM Production stockée | | | -994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 081.00 | | | 669 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 726.00 | | | 634 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 603.00 | | 1 510.00 | 120 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 121 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 187.00 | | 1 510.00 | 86 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 897.00 | 5 439.00 | | 81 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249.00 | 5 439.00 | | 73 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 459.00 | 190 900.00 | 559.00 | 191 459.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |