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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 516.00 | 34 337.00 | 11 179.00 | 45 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 251.00 | 7 479.00 | 3 772.00 | 11 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 731.00 | 91 009.00 | 53 722.00 | 144 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BN En cours de production de biens | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 053.00 | | 259 053.00 | 259 053.00 |
BZ Autres créances | 40 735.00 | 4 461.00 | 36 275.00 | 40 735.00 |
CF Disponibilités | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 371.00 | 4 461.00 | 465 910.00 | 470 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 102.00 | 95 469.00 | 519 632.00 | 615 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DG Autres réserves | 103 531.00 | 67 179.00 | | 103 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 505.00 | 36 353.00 | | 58 505.00 |
DL TOTAL (I) | 270 238.00 | 211 733.00 | | 270 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 143.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 5 230.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 035.00 | 44 199.00 | | 79 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 939.00 | 73 966.00 | | 82 939.00 |
EA Autres dettes | 21 114.00 | 18 963.00 | | 21 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 394.00 | 210 293.00 | | 249 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 632.00 | 422 026.00 | | 519 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 394.00 | 210 293.00 | | 189 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 530.00 | |
FM Production stockée | | | -5 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 12 174.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 12 174.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 4 388.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 4 388.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 7 787.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | -6 820.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 304.00 | 752 969.00 | | 852 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 799.00 | 716 617.00 | | 793 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 505.00 | 36 353.00 | | 58 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 582.00 | | 10 319.00 | 135 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 144 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 94 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 373.00 | | 10 310.00 | 85 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | 9.00 | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 281.00 | 5 898.00 | 1 170.00 | 86 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 1 890.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 723.00 | 4 008.00 | 1 170.00 | 76 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 260 584.00 | 260 584.00 | | 260 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 072.00 | 300 451.00 | 13 621.00 | 314 072.00 |
VW T.V.A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 394.00 | 189 394.00 | 60 000.00 | 249 394.00 |