| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 923.00 | 187.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 183.00 | 42 493.00 | 15 689.00 | 58 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 777.00 | 225 138.00 | 116 639.00 | 341 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 069.00 | 269 554.00 | 132 515.00 | 402 069.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 375.00 | | 274 375.00 | 274 375.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 689.00 | | 164 689.00 | 164 689.00 |
CF Disponibilités | 1 216 455.00 | | 1 216 455.00 | 1 216 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 515.00 | | 1 688 515.00 | 1 688 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 584.00 | 269 554.00 | 1 821 030.00 | 2 090 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 199 335.00 | 941 417.00 | | 1 199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 924.00 | 257 918.00 | | 322 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 509.00 | 1 207 585.00 | | 1 530 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | 40 522.00 | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 343.00 | 81 311.00 | | 90 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 156.00 | 190 292.00 | | 170 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 522.00 | 312 126.00 | | 290 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 030.00 | 1 519 711.00 | | 1 821 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 522.00 | 312 126.00 | | 290 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 057.00 | | 409 057.00 | 409 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 082.00 | | 1 543 082.00 | 1 543 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 180.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 180.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -180.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 658.00 | 109 572.00 | | 143 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 363.00 | 1 680 525.00 | | 1 549 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 439.00 | 1 422 607.00 | | 1 226 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 924.00 | 257 918.00 | | 322 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 933.00 | | 42 137.00 | 359 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 070.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 893.00 | | 41 067.00 | 358 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 948.00 | 49 606.00 | | 219 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 883.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 908.00 | 48 723.00 | | 218 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
UX Autres créances clients | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 371.00 | 299 371.00 | | 299 371.00 |
VW T.V.A. | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 522.00 | 290 522.00 | | 290 522.00 |