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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 3 582.00 | 1 021.00 | 4 603.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 262.00 | 61 031.00 | 41 231.00 | 102 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 328.00 | 232 694.00 | 143 634.00 | 376 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 393.00 | 297 307.00 | 192 086.00 | 489 393.00 |
BN En cours de production de biens | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BT Marchandises | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 926.00 | 3 430.00 | 461 496.00 | 464 926.00 |
BZ Autres créances | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CF Disponibilités | 286 965.00 | | 286 965.00 | 286 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 728.00 | 3 430.00 | 901 298.00 | 904 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 121.00 | 300 737.00 | 1 093 384.00 | 1 394 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 515 245.00 | 573 965.00 | | 515 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 050.00 | -58 720.00 | | -3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 612 945.00 | 615 995.00 | | 612 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 108 986.00 | | 113 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 979.00 | 251 379.00 | | 268 979.00 |
EA Autres dettes | 38 226.00 | 40 490.00 | | 38 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 439.00 | 410 361.00 | | 480 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 384.00 | 1 026 356.00 | | 1 093 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 439.00 | 410 361.00 | | 480 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 605 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 947.00 | |
FM Production stockée | | | 27 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 560.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 6 388.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 114 744.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 778.00 | -108 356.00 | | -7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -708.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 451.00 | 2 175 094.00 | | 1 981 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 501.00 | 2 233 814.00 | | 1 984 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 050.00 | -58 720.00 | | -3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 821.00 | | 158 879.00 | 403 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 306.00 | 489 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 306.00 | 478 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | 5 470.00 | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 688.00 | | 153 209.00 | 398 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 039.00 | 43 130.00 | 63 862.00 | 318 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 1 097.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 554.00 | 42 033.00 | 63 862.00 | 315 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 460 810.00 | 460 810.00 | | 460 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 061.00 | 547 861.00 | 1 200.00 | 549 061.00 |
VW T.V.A. | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 439.00 | 480 439.00 | | 480 439.00 |