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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 782.00 | 47 753.00 | 11 030.00 | 58 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 931.00 | 210 091.00 | 104 840.00 | 314 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 823.00 | 259 953.00 | 115 870.00 | 375 823.00 |
BT Marchandises | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 927.00 | | 367 927.00 | 367 927.00 |
BZ Autres créances | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 236.00 | | 591 236.00 | 591 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 581.00 | | 1 005 581.00 | 1 005 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 404.00 | 259 953.00 | 1 121 451.00 | 1 381 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 522 259.00 | 1 199 335.00 | | 522 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 939.00 | 322 924.00 | | 328 939.00 |
DL TOTAL (I) | 859 447.00 | 1 530 509.00 | | 859 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 90 343.00 | | 77 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 875.00 | 170 156.00 | | 157 875.00 |
EA Autres dettes | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 004.00 | 290 522.00 | | 262 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 451.00 | 1 821 030.00 | | 1 121 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 004.00 | 290 522.00 | | 262 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 273.00 | | 472 273.00 | 472 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 335 001.00 | | 1 335 001.00 | 1 335 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 274.00 | | 1 807 274.00 | 1 807 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 032.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 157.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 157.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -157.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 404.00 | 143 658.00 | | 139 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 840.00 | 1 549 363.00 | | 1 828 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 901.00 | 1 226 439.00 | | 1 499 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 939.00 | 322 924.00 | | 328 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 069.00 | | 34 800.00 | 402 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 046.00 | 375 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 046.00 | 373 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 959.00 | | 34 800.00 | 399 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 554.00 | 51 446.00 | 61 046.00 | 269 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 187.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 631.00 | 51 258.00 | 61 046.00 | 267 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
UX Autres créances clients | 367 927.00 | | | 367 927.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 559.00 | 403 559.00 | | 403 559.00 |
VW T.V.A. | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 004.00 | 262 004.00 | | 262 004.00 |