| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 2 485.00 | 1 648.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 768.00 | 57 039.00 | 9 729.00 | 66 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 919.00 | 258 514.00 | 73 405.00 | 331 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 821.00 | 318 039.00 | 85 781.00 | 403 821.00 |
BT Marchandises | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 399.00 | | 465 399.00 | 465 399.00 |
BZ Autres créances | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CF Disponibilités | 346 533.00 | | 346 533.00 | 346 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 574.00 | | 940 574.00 | 940 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 395.00 | 318 039.00 | 1 026 356.00 | 1 344 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 573 965.00 | 522 259.00 | | 573 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 720.00 | 303 782.00 | | -58 720.00 |
DL TOTAL (I) | 615 995.00 | 834 291.00 | | 615 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 986.00 | 185 128.00 | | 108 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 379.00 | 261 747.00 | | 251 379.00 |
EA Autres dettes | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 361.00 | 446 876.00 | | 410 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 356.00 | 1 281 166.00 | | 1 026 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 361.00 | 446 876.00 | | 410 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
FG Production vendue services | 1 673 018.00 | | 1 673 018.00 | 1 673 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 453.00 | | 2 164 453.00 | 2 164 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 487.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 388.00 | 15 502.00 | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 744.00 | 6 318.00 | | 114 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 356.00 | 9 183.00 | | -108 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | 118 556.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 094.00 | 1 336 107.00 | | 2 175 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 814.00 | 1 032 325.00 | | 2 233 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 720.00 | 303 782.00 | | -58 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 655.00 | | 44 696.00 | 359 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 403 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 398 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | 2 023.00 | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 545.00 | | 41 673.00 | 357 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 553.00 | 46 016.00 | 530.00 | 272 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 375.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 443.00 | 45 641.00 | 530.00 | 270 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 399.00 | 465 399.00 | | 465 399.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VI Groupe et associés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 569.00 | 558 569.00 | 1 000.00 | 559 569.00 |
VW T.V.A. | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 361.00 | 410 361.00 | | 410 361.00 |