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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 127.00 | 816.00 | 5 943.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 609.00 | 8 453.00 | 44 156.00 | 52 609.00 |
060 Stock marchandises | 80 296.00 | 482.00 | 79 815.00 | 80 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
072 Créances – Autres | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
084 Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 988.00 | 482.00 | 102 506.00 | 102 988.00 |
110 Total général Actif | 155 597.00 | 8 935.00 | 146 663.00 | 155 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307 691.00 | 197 208.00 | | 307 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 953.00 | 12 481.00 | | 6 953.00 |
230 Autres produits | 7 172.00 | 2 789.00 | | 7 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 817.00 | 212 479.00 | | 321 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 766.00 | 137 299.00 | | 199 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 335.00 | -23 553.00 | | -25 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 017.00 | 667.00 | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 65 285.00 | 52 288.00 | | 65 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 791.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 995.00 | 28 506.00 | | 43 995.00 |
252 Charges sociales | 12 070.00 | 10 819.00 | | 12 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 705.00 | 1 185.00 | | 1 705.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 568.00 | | |
262 Autres charges | 53.00 | 360.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 598.00 | 209 930.00 | | 299 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 219.00 | 2 549.00 | | 22 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | | | 688.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 670.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 578.00 | 743.00 | | 3 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 84.00 | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 775.00 | 1 052.00 | | 15 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |