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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 720.00 | 5 942.00 | 1 778.00 | 7 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 9 968.00 | 25 139.00 | 35 107.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 701.00 | 15 910.00 | 70 791.00 | 86 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
060 Stock marchandises | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
072 Créances – Autres | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
084 Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 578.00 | | 188 578.00 | 188 578.00 |
110 Total général Actif | 275 280.00 | 15 910.00 | 259 369.00 | 275 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 228.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 482.00 | | | 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |