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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 720.00 | 7 123.00 | 597.00 | 7 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 940.00 | 13 860.00 | 22 080.00 | 35 940.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 620.00 | 20 983.00 | 66 637.00 | 87 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
060 Stock marchandises | 226 249.00 | | 226 249.00 | 226 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
084 Disponibilités | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 968.00 | | 367 968.00 | 367 968.00 |
110 Total général Actif | 455 587.00 | 20 983.00 | 434 604.00 | 455 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 312.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |