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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 5 884.00 | 2 245.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 4 640.00 | 606.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 792.00 | 13 382.00 | 27 410.00 | 40 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 441.00 | 26 313.00 | 76 128.00 | 102 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BT Marchandises | 349 356.00 | | 349 356.00 | 349 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 128 641.00 | | 128 641.00 | 128 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 826.00 | | 541 826.00 | 541 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 267.00 | 26 313.00 | 617 954.00 | 644 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
DL TOTAL (I) | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 028.00 | | | 484 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 954.00 | | | 617 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 760.00 | | | 343 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 620.00 | | 14 911.00 | 87 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 102 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 720.00 | | 2 818.00 | 50 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 940.00 | | 10 097.00 | 35 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 1 996.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 983.00 | 5 330.00 | | 20 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 1 169.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 4 161.00 | | 13 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 314.00 | 75 158.00 | 116 156.00 | 191 314.00 |
VI Groupe et associés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 104.00 | 58 317.00 | 2 786.00 | 61 104.00 |
VW T.V.A. | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 916.00 | 343 760.00 | 116 156.00 | 459 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
ST Autres comptes | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
YT Sous‐traitance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 957.00 | | | 286 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 364.00 | | | 282 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |