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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 597.00 | 40 866.00 | 32 730.00 | 73 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 233.00 | 50 039.00 | 59 194.00 | 109 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 362.00 | | 133 362.00 | 133 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 594.00 | 50 039.00 | 192 556.00 | 242 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 345.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 693.00 | 126 531.00 | | 226 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 957.00 | 103 817.00 | | -220 957.00 |
DL TOTAL (I) | 115 737.00 | 336 693.00 | | 115 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 14 508.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 26 824.00 | | 42 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 544.00 | 75 553.00 | | 17 544.00 |
EA Autres dettes | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 819.00 | 116 975.00 | | 76 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 556.00 | 453 668.00 | | 192 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 819.00 | 116 975.00 | | 76 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 158.00 | | 267 158.00 | 267 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 158.00 | | 267 158.00 | 267 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | 995.00 | | 1 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 032.00 | 5 651.00 | | 9 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 400.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 4 756.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 170.00 | 4 756.00 | | 15 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -3 356.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 405.00 | 865 145.00 | | 298 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 362.00 | 761 328.00 | | 519 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 957.00 | 103 817.00 | | -220 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 990.00 | | 8 186.00 | 136 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 944.00 | 109 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 944.00 | 78 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 526.00 | | 8 186.00 | 106 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 430.00 | 31 929.00 | 22 321.00 | 40 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 3 111.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 541.00 | 28 818.00 | 22 321.00 | 39 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |