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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 892.00 | 26 372.00 | 36 520.00 | 62 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 455.00 | 35 545.00 | 62 910.00 | 98 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | 3 263.00 | 18 332.00 | 21 595.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 334.00 | 3 263.00 | 151 071.00 | 154 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 789.00 | 38 807.00 | 213 982.00 | 252 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 737.00 | 226 693.00 | | 5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | -220 957.00 | | 30 808.00 |
DL TOTAL (I) | 146 545.00 | 115 737.00 | | 146 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 51.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 4 477.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 42 154.00 | | 53 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968.00 | 17 544.00 | | 12 968.00 |
EA Autres dettes | | 12 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 437.00 | 76 819.00 | | 67 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 982.00 | 192 556.00 | | 213 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 437.00 | 76 819.00 | | 67 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 587.00 | | 344 587.00 | 344 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 587.00 | | 344 587.00 | 344 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 772.00 | 1 145.00 | | 9 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 015.00 | 9 032.00 | | 6 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 15 000.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | 15 000.00 | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 1 547.00 | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 13 623.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 15 170.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 396.00 | -170.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 184.00 | 298 405.00 | | 363 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 376.00 | 519 362.00 | | 332 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 808.00 | -220 957.00 | | 30 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 233.00 | | 16 201.00 | 109 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 979.00 | 98 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 906.00 | 68 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 769.00 | | 16 201.00 | 78 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 039.00 | 11 475.00 | 25 969.00 | 50 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 11 475.00 | 25 969.00 | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |