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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 2 189.00 | 443.00 | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 244.00 | 42 051.00 | 17 193.00 | 59 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 267.00 | 48 240.00 | 75 026.00 | 123 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
BZ Autres créances | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
CF Disponibilités | 178 477.00 | | 178 477.00 | 178 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 106.00 | | 485 106.00 | 485 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 372.00 | 48 240.00 | 560 132.00 | 608 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 540.00 | 36 545.00 | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 416.00 | 61 995.00 | | 55 416.00 |
DL TOTAL (I) | 263 956.00 | 208 540.00 | | 263 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 102.00 | 248.00 | | 66 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | 217.00 | | 27 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 605.00 | 43 359.00 | | 158 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 17 066.00 | | 44 065.00 |
EA Autres dettes | | 3 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 177.00 | 67 064.00 | | 296 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 132.00 | 275 604.00 | | 560 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 494.00 | 67 064.00 | | 249 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 595.00 | | 713 595.00 | 713 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 595.00 | | 713 595.00 | 713 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | 502.00 | | 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 126.00 | 4 818.00 | | 5 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | 4 011.00 | | 2 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 8 011.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 731.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 4 594.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 3 417.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 791.00 | 387 976.00 | | 716 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 375.00 | 325 981.00 | | 661 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 416.00 | 61 995.00 | | 55 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 744.00 | | 2 522.00 | 120 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 353.00 | | 2 522.00 | 59 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 341.00 | 8 899.00 | | 39 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 341.00 | 8 899.00 | | 35 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VC Groupe et associés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 087.00 | 274 087.00 | | 274 087.00 |
VW T.V.A. | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 259.00 | 230 259.00 | | 230 259.00 |