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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 1 883.00 | 749.00 | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 721.00 | 33 458.00 | 23 263.00 | 56 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 744.00 | 39 341.00 | 81 403.00 | 120 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 201.00 | | 194 201.00 | 194 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 945.00 | 39 341.00 | 275 604.00 | 314 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 545.00 | 5 737.00 | | 36 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 995.00 | 30 808.00 | | 61 995.00 |
DL TOTAL (I) | 208 540.00 | 146 545.00 | | 208 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 126.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 403.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | 53 940.00 | | 43 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 066.00 | 12 968.00 | | 17 066.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 064.00 | 67 437.00 | | 67 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 604.00 | 213 982.00 | | 275 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 064.00 | 67 437.00 | | 67 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 198.00 | | 376 198.00 | 376 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 198.00 | | 376 198.00 | 376 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 9 772.00 | | 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 656.00 | 6 015.00 | | 28 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 3 984.00 | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 011.00 | 8 817.00 | | 8 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 3 411.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 863.00 | 1 010.00 | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 4 421.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | 4 396.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 976.00 | 363 184.00 | | 387 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 981.00 | 332 376.00 | | 325 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 995.00 | 30 808.00 | | 61 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 455.00 | | 34 177.00 | 98 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 120 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 888.00 | 59 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 064.00 | | 3 177.00 | 68 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | 31 000.00 | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 545.00 | 11 821.00 | 8 025.00 | 35 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | 11 821.00 | 8 025.00 | 31 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VC Groupe et associés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |