| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 406.00 | 7 562 021.00 | 2 440 385.00 | 10 002 406.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 748.00 | 7 562 021.00 | 2 440 728.00 | 10 002 748.00 |
CU Autres participations | 10 002 406.00 | 7 562 021.00 | 2 440 385.00 | 10 002 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 303 928.00 | 4 303 928.00 | | 4 303 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 812.00 | 843 812.00 | | 843 812.00 |
DH Report à nouveau | -2 701 944.00 | -2 632 121.00 | | -2 701 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 874.00 | -69 822.00 | | -36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 922.00 | 2 445 797.00 | | 2 408 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 300.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 28 305.00 | 21 600.00 | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 805.00 | 27 481.00 | | 31 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 728.00 | 2 473 278.00 | | 2 440 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 874.00 | 69 822.00 | | 36 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 874.00 | -69 822.00 | | -36 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 406.00 | | | 10 002 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 002 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002 406.00 | | | 10 002 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529 128.00 | 32 893.00 | | 7 529 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529 128.00 | 32 893.00 | | 7 529 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |