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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 406.00 | 8 669 169.00 | 1 333 237.00 | 10 002 406.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 578.00 | 8 669 169.00 | 1 333 409.00 | 10 002 578.00 |
CU Autres participations | 10 002 406.00 | 8 669 169.00 | 1 333 237.00 | 10 002 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 303 928.00 | 4 303 928.00 | | 4 303 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 812.00 | 843 812.00 | | 843 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 962 149.00 | -2 738 818.00 | | -3 962 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 937.00 | -1 223 331.00 | | 108 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 528.00 | 1 185 591.00 | | 1 294 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 5 588.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 35 401.00 | 29 745.00 | | 35 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 881.00 | 35 333.00 | | 38 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 409.00 | 1 220 924.00 | | 1 333 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713.00 | 1 223 331.00 | | 3 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 937.00 | -1 223 331.00 | | 108 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 406.00 | | | 10 002 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 002 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002 406.00 | | | 10 002 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 781 819.00 | | 112 650.00 | 8 781 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 781 819.00 | | 112 650.00 | 8 781 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 112 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |