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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 406.00 | 8 781 819.00 | 1 220 587.00 | 10 002 406.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 743.00 | 8 781 819.00 | 1 220 924.00 | 10 002 743.00 |
CU Autres participations | 10 002 406.00 | 8 781 819.00 | 1 220 587.00 | 10 002 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 303 928.00 | 4 303 928.00 | | 4 303 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 812.00 | 843 812.00 | | 843 812.00 |
DH Report à nouveau | -2 738 818.00 | -2 701 944.00 | | -2 738 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 331.00 | -36 874.00 | | -1 223 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 591.00 | 2 408 922.00 | | 1 185 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 3 500.00 | | 5 588.00 |
EA Autres dettes | 29 745.00 | 28 305.00 | | 29 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 333.00 | 31 805.00 | | 35 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 924.00 | 2 440 728.00 | | 1 220 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 219 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 331.00 | 36 874.00 | | 1 223 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 331.00 | -36 874.00 | | -1 223 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 406.00 | | | 10 002 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 002 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002 406.00 | | | 10 002 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 562 021.00 | 1 219 798.00 | | 7 562 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 562 021.00 | 1 219 798.00 | | 7 562 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 219 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |