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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 406.00 | 5 564 266.00 | 4 438 140.00 | 10 002 406.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 406.00 | 5 564 266.00 | 4 438 141.00 | 10 002 406.00 |
CU Autres participations | 10 002 406.00 | 5 564 266.00 | 4 438 140.00 | 10 002 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 303 928.00 | 4 303 928.00 | | 4 303 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 812.00 | 843 812.00 | | 843 812.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 192 548.00 | -3 358 333.00 | | -3 192 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 439.00 | 165 785.00 | | 2 443 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 631.00 | 1 955 192.00 | | 4 398 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EA Autres dettes | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 141.00 | 1 994 702.00 | | 4 438 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 443 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 439.00 | 165 933.00 | | 2 443 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 148.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 439.00 | 165 785.00 | | 2 443 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 406.00 | | | 10 002 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 002 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002 406.00 | | | 10 002 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 007 705.00 | | 2 443 439.00 | 8 007 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 007 705.00 | | 2 443 439.00 | 8 007 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 443 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |