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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 1 526.00 | 7 254.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 383.00 | 16.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 208.00 | 17 084.00 | 37 124.00 | 54 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 052.00 | 18 993.00 | 47 059.00 | 66 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 381.00 | | 305 381.00 | 305 381.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CF Disponibilités | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 191.00 | | 384 191.00 | 384 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 243.00 | 18 993.00 | 431 250.00 | 450 243.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DH Report à nouveau | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 626.00 | 13 448.00 | | 34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 85 221.00 | 50 595.00 | | 85 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 172.00 | 11 976.00 | | 59 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 164.00 | 77 130.00 | | 205 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 109.00 | 36 394.00 | | 81 109.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 029.00 | 125 511.00 | | 346 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 250.00 | 176 106.00 | | 431 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 772.00 | 117 634.00 | | 305 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 772.00 | | 969 772.00 | 969 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 772.00 | | 969 772.00 | 969 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 1 200.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | -90.00 | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 1 525.00 | | 7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 649.00 | 495 870.00 | | 974 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 023.00 | 482 422.00 | | 940 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 626.00 | 13 448.00 | | 34 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 613.00 | 6 499.00 | | 9 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 771.00 | | 34 281.00 | 31 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | 23 101.00 | 31 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 2 400.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 8 260.00 | | 10 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 6 734.00 | | 10 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 164.00 | 205 164.00 | | 205 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 381.00 | | | 305 381.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 172.00 | 18 915.00 | 40 257.00 | 59 172.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 495.00 | 336 030.00 | 2 465.00 | 338 495.00 |
VW T.V.A. | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 029.00 | 305 772.00 | 40 257.00 | 346 029.00 |