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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 998.00 | 15 625.00 | 29 372.00 | 44 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 55.00 | 486.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 414.00 | 78 190.00 | 141 224.00 | 219 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 331.00 | 93 870.00 | 207 461.00 | 301 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 133 149.00 | | 133 149.00 | 133 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 078.00 | | 192 078.00 | 192 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 409.00 | 93 870.00 | 399 539.00 | 493 409.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DL TOTAL (I) | 185 918.00 | | | 185 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 621.00 | | | 213 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 539.00 | | | 399 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 916.00 | | 2 598 916.00 | 2 598 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 916.00 | | 2 598 916.00 | 2 598 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 640.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 402.00 | | | 2 613 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 994.00 | | | 2 548 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 742.00 | | 162 536.00 | 153 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 477.00 | 36 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 947.00 | 301 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 219 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 470.00 | | 24 528.00 | 20 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 796.00 | | 101 629.00 | 130 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | 36 379.00 | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 746.00 | 43 640.00 | 2 516.00 | 52 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 8 256.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 376.00 | 35 384.00 | 2 516.00 | 45 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 609.00 | 39 650.00 | 81 959.00 | 121 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 308.00 | 58 930.00 | 21 379.00 | 80 308.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 621.00 | 131 663.00 | 81 959.00 | 213 621.00 |