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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 832.00 | 31 209.00 | 13 622.00 | 44 832.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 595.00 | 2 178.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 095.00 | 108 098.00 | 181 997.00 | 290 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 840.00 | | 217 840.00 | 217 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 408.00 | 139 903.00 | 435 504.00 | 575 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 249.00 | | 250 249.00 | 250 249.00 |
BZ Autres créances | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
CF Disponibilités | 319 319.00 | | 319 319.00 | 319 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 742.00 | | 736 742.00 | 736 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 150.00 | 139 903.00 | 1 172 247.00 | 1 312 150.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 188.00 | 5 917.00 | | 8 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 655.00 | 18 270.00 | | 71 655.00 |
DL TOTAL (I) | 249 843.00 | 194 188.00 | | 249 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 560.00 | 260 054.00 | | 367 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 3 503.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 183.00 | 357 688.00 | | 295 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 592.00 | 93 768.00 | | 126 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 161.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 403.00 | 715 175.00 | | 922 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 247.00 | 909 363.00 | | 1 172 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 572.00 | | 2 653 572.00 | 2 653 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 572.00 | | 2 653 572.00 | 2 653 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 986.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 460.00 | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 4 560.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 21 466.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | -16 905.00 | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 64.00 | | 25 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 211.00 | 2 955 420.00 | | 2 660 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 555.00 | 2 937 150.00 | | 2 588 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 655.00 | 18 270.00 | | 71 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 966.00 | | 128 440.00 | 446 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 634.00 | | 124 076.00 | 386 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 4 364.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 917.00 | 44 986.00 | | 94 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 454.00 | 6 755.00 | | 24 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 463.00 | 38 231.00 | | 70 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 184.00 | 295 184.00 | | 295 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 592.00 | 126 592.00 | | 126 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 560.00 | 367 560.00 | | 367 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 423.00 | 417 423.00 | | 417 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 287.00 | 417 423.00 | 4 864.00 | 422 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 403.00 | 922 403.00 | | 922 403.00 |