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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 061.00 | 76 709.00 | 246 352.00 | 323 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 788.00 | 5 969.00 | 9 820.00 | 15 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 634.00 | 82 677.00 | 256 856.00 | 339 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 474.00 | 82 677.00 | 260 796.00 | 343 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 896.00 | 29 453.00 | | 38 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392.00 | 9 443.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 57 788.00 | 55 396.00 | | 57 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 540.00 | 156 193.00 | | 132 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 817.00 | 55 817.00 | | 60 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 263.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 008.00 | 222 318.00 | | 203 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 796.00 | 277 714.00 | | 260 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 667.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 40 506.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 608.00 | 31 063.00 | | 31 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392.00 | 9 443.00 | | 2 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 534.00 | | | 339 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 849.00 | | | 338 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
VI Groupe et associés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625.00 | 3 941.00 | 684.00 | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 008.00 | 63 718.00 | 139 290.00 | 203 008.00 |