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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 708.00 | | 365 708.00 | 365 708.00 |
AP Constructions | 652 198.00 | 106 640.00 | 545 558.00 | 652 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 213.00 | 25 583.00 | 209 630.00 | 235 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 425.00 | 132 223.00 | 1 147 201.00 | 1 279 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 649.00 | 132 223.00 | 1 167 426.00 | 1 299 649.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 101.00 | 41 288.00 | | 42 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 272.00 | 812.00 | | -8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 50 329.00 | 58 601.00 | | 50 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 812.00 | 103 107.00 | | 877 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 976.00 | 145 624.00 | | 212 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 18 097.00 | | 12 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 527.00 | | 8 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 097.00 | 267 355.00 | | 1 117 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 426.00 | 325 956.00 | | 1 167 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 309.00 | 43 495.00 | | 106 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 581.00 | 42 683.00 | | 114 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 272.00 | 812.00 | | -8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 534.00 | | 939 891.00 | 339 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 849.00 | | 914 269.00 | 338 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 25 622.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548.00 | 18 036.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | 18 036.00 | | 7 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 812.00 | | 877 812.00 | 877 812.00 |
VI Groupe et associés | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 252.00 | 11 545.00 | 25 706.00 | 37 252.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 097.00 | 230 135.00 | 886 962.00 | 1 117 097.00 |