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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 708.00 | | 365 708.00 | 365 708.00 |
AP Constructions | 652 198.00 | 126 611.00 | 525 587.00 | 652 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 213.00 | 43 619.00 | 191 594.00 | 235 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 755.00 | 170 230.00 | 1 109 525.00 | 1 279 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 681.00 | 170 230.00 | 1 120 452.00 | 1 290 681.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 829.00 | 42 101.00 | | 33 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | -8 272.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 52 038.00 | 50 329.00 | | 52 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 724.00 | 877 812.00 | | 799 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 810.00 | 212 976.00 | | 246 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 12 333.00 | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544.00 | 8 788.00 | | 3 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 4 587.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 413.00 | 1 117 097.00 | | 1 068 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 452.00 | 1 167 426.00 | | 1 120 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 810.00 | | | 246 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 007.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 514.00 | 106 309.00 | | 108 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 804.00 | 114 581.00 | | 106 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | -8 272.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 425.00 | | 352.00 | 1 279 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 26 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 1 279 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 119.00 | | | 1 253 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 305.00 | | 352.00 | 26 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 583.00 | 18 036.00 | | 25 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 18 036.00 | | 25 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 724.00 | | 799 724.00 | 799 724.00 |
VI Groupe et associés | 237 660.00 | 237 660.00 | | 237 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 413.00 | 259 540.00 | 808 874.00 | 1 068 413.00 |