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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 708.00 | | 365 708.00 | 365 708.00 |
AP Constructions | 512 285.00 | 94 440.00 | 417 846.00 | 512 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 425.00 | 65 827.00 | 153 597.00 | 219 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 653.00 | 160 267.00 | 964 386.00 | 1 124 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 262 496.00 | | 262 496.00 | 262 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 161.00 | | 269 161.00 | 269 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 814.00 | 160 267.00 | 1 233 547.00 | 1 393 814.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 327.00 | 35 538.00 | | 34 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 042.00 | -1 211.00 | | 159 042.00 |
DL TOTAL (I) | 209 869.00 | 50 827.00 | | 209 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 898.00 | 769 246.00 | | 673 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 355.00 | 249 531.00 | | 226 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 918.00 | 15 284.00 | | 13 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 727.00 | 1 304.00 | | 99 727.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 678.00 | 1 054 644.00 | | 1 023 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 547.00 | 1 105 471.00 | | 1 233 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 495.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | 114.00 | | 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 764.00 | 114.00 | | 367 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 800.00 | 88 123.00 | | 520 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 756.00 | 89 334.00 | | 361 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 042.00 | -1 211.00 | | 159 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 054.00 | | 599.00 | 1 280 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 27 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 1 124 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 701.00 | 1 097 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 118.00 | | | 1 253 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 936.00 | | 599.00 | 26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 237.00 | 35 495.00 | 83 465.00 | 208 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 237.00 | 35 495.00 | 83 465.00 | 208 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 898.00 | 53 160.00 | 252 061.00 | 673 898.00 |
VI Groupe et associés | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 678.00 | 396 190.00 | 258 811.00 | 1 023 678.00 |