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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 659.00 | 98 826.00 | 33 833.00 | 132 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 598.00 | 112 949.00 | 65 649.00 | 178 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BT Marchandises | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 138.00 | 1 009.00 | 200 128.00 | 201 138.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 181 508.00 | | 181 508.00 | 181 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 562.00 | 1 009.00 | 507 553.00 | 508 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 160.00 | 113 959.00 | 573 201.00 | 687 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 482.00 | | | 169 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 585.00 | | | 309 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 693.00 | | | 390 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 201.00 | | | 573 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 693.00 | | | 390 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 957 497.00 | 3 880.00 | 4 961 377.00 | 4 957 497.00 |
FG Production vendue services | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 660.00 | 3 880.00 | 5 013 540.00 | 5 009 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 955.00 | | | 5 015 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 929.00 | | | 5 013 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 828.00 | | 6 770.00 | 171 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 889.00 | | 6 770.00 | 125 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 367.00 | 19 583.00 | | 93 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 244.00 | 19 583.00 | | 79 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | 288.00 | 1 517.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | 288.00 | 1 517.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 288.00 | 1 517.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 585.00 | 309 585.00 | | 309 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
UX Autres créances clients | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VP Divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 923.00 | 258 107.00 | 28 815.00 | 286 923.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 693.00 | 390 693.00 | | 390 693.00 |